(09/06저녁) 가던놈이 잘간다. 환율에 시장이 휘청일 때 여전히 강했던 주도주 '태조이방원'

[박진희]

​□ 국내시장흐름

1. 코스피 대비 코스닥 선방 → ‘태조이방원’, ‘자동차’ 등 기존섹터 강세

2. 독일, 포르쉐 (110조로 역대급 규모↑) 상장에 관련주/테마 상승

3. 자동차/자동차부품 + Opec+ 감산소식에 정유, 신재생 강세

4. 애플 XR기기 + 퀄컴/메타 협업소식 → 관련주 급등

5. 5G 특화통신망 + 지분이슈 (노루홀딩스, 오스템임플란트 등)도 상승

6. 위안화 (외화 지급준비율 인하에도 불구), 엔화 모두 약세

 

(에너지)

1. Opec+ 감산 + 유럽 에너지위기 지속 (+ 대체에너지 발굴의지↑) + IRA 신재생 수혜↑

2. 유럽, 원전비중 확대 계획으로 원전, 신재생 강세

3. 그동안 소외 받았던 이엔드디, 덕산데코피아 (전해질) + 폐배터리 관련주 지속 상승

4. 지수/대형주가 부진하면서 특정섹터에 수급쏠림 현상↑

 

(자동차)

1. 포르쉐 IPO가 실질적인 영향이 있는건 아니지만 테마/이슈 자극해 자동차 전반 상승

2. 현대차, 미국공장 조기착공 + 공급난 해소 + 물류비 하락 → 자동차/부품주 상승

3. 자동차 부품주와 함께 타이어 관련주(넥센타이어, 금호타이어)도 상승

4. 삼기 (포르쉐), 명신산업(테슬라), SNT모티브(현기차)

 

(애플)

1. 애플 XR기기 출시 + 퀄컴/메타 협업소식 + XR기기 글로벌수요 지속증가

2, OLED, 카메라모듈, 센싱업체 상승 + 메타버스도 동반상승 (맥스트, 자이언트스텝)

3. 삼성전기 애플 협업가능성 대두, 선익시스템(OLED증착장비), 뉴프렉스 (카메라모듈) 상승

4. 하이비젼시스템, 덕산네오룩스(소재)도 동반상승

 

※ 개인적으로 XR 관련해서는 아래 보고서를 추천드립니다.

[리뷰- XR기기사용설명서, 키움증권] 아무도 보지 않을때가 기회다. 다시 메타버스로

(5G, 통신장비)

1. 과거 고점대비 급락, 저평가 인식↑ → 외국인/기관 수급도 양호

2. 네옴시티 + 삼성전자 장비수주 + 카카오 5G 특화통신망 구축 → 기대감/실적 조금씩 상승

 

(지분경쟁)

1.고려아연, 최근 영풍그룹과 대주주간 경쟁/계열분리 가능성 대두 → 최근 기타법인 매수↑

1-1. 신재생에너지 관련 한화와 협업 + 배터리소재 사업영역 확장으로 긍정적 모멘텀도 있음

2. 오스템임플란트, 대표이사 지분 낮은 편 (우호지분 포함 21%) → 행동주의펀드 공격움직임

2-1. 최근, 중국가격통제 우려 해소되면서 상승영향도 있음

3. 노루홀딩스, 오너일가의 남매간 지분경쟁 발생 → 최근 급등 (한진칼, 금호석유와 유사)