[박진희]
□ 국내시장흐름
1. 최근상승종목 조정, 낙폭과대 반등 (기관, 과매도섹터 매수)→ 순환 매장세 지속
2. 코스피 +0.22%, 코스닥 +0.37%
□ 섹터별특징
(반도체/IT)
1. 2분기 실적견조, 낙폭과대인식에 상승.
2. 기판 (대덕전자, 심텍, 코리아서킷 반등) + 전장부품 (유진테크, 리노공업, 피에스케이) 반등
(현대모비스)
1. 현대모비스, 사업구조개편 (A/S사업부 + 부품사업부 분리) → 기업분할 가능성에 급락
2. 하지만, IPO 가능성 낮음 (사내보유자금↑, 분할할 정도의 신규사업 없음. 분할 메리트 부족)
3. 단, 18년도에도 지배구조개편 시도가 있었기에 시장은 의심하는 상황
4. 현대모비스, 현재 모듈 사업부 적자 → 펀더멘탈에 집중해야하는 시기
(건설)
1. 250만호 공급대책발표 후 하락, 명확한 정책내용, 시기 등 없음, 재건축규제 해제미비 (최근낙폭과대 후 반등, 금일 조정)
2. 유가하락으로 사우디 네옴시티 기대감도 소폭 하락
(강관/피팅)
1. 낙폭과대 후 LNG수입/수출증가로 반등 후 강세지속 (에너지 이슈 부각) → 단, 최근 강한 반등으로, 고점 움직임도 있음
2. 휴스틸, 실적호조는 맞지만 하반기 원재료가격 하락으로 가격전가 어렵다는 가이던스 언급 → 금일 세아제강 실적 기대에 못미치면서 급락
(화학)
1. 독일 라인강 수위 최저수준 → 라인강, 물류정지 → 바스프 등 화학생산/수출 부진전망 → 반사수혜로 송원산업, 한화솔루션, OCI, 휴캠스 등 상승
2. 공급이슈 발생 시 (과거 일본대지진) 가격이 급등하는건 맞지만 6개월 가동정지 수준의 파급력이 있어야함 → 물류문제는 그에 비하면 사소한 수준
(화장품)
1. 실적발표 후 일부 숏커버링 움직임↑ → 아모레, 코스맥스(호실적 발표), 한국콜마
2. 과거와 같은 중국특수기대하기 어려움. 낙폭과대로 인한 상승영향↑
(항공)
1. 유가하락 + 낙폭과대 인식 + 진에어, 7월 실적 BEP 돌파로 상승 (LCC 기대감↑)
(게임)
1. 컴투스 서머너즈워 신작출시로 상승 (iOS 기준 Top 10진입) + 크래프톤 실적견조 (+신작기대감) + 네오위즈 신작기대감 + 펄어비스/위메이드 가상화폐 반등으로 소폭상승
2. 반면, 엔씨소프는 신작 ‘TL’ 출시연기
(온라인교육)
1. 고교학점제, 고교과정개편 등 이슈 + 낙폭과대 인식으로 반등
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